[오늘의 추천종목] 삼성증권

KOREA 30 포트폴리오

◆성장형 포트폴리오

△현대그린푸드-식자재 유통 B2B·B2C 부문의 장기적 성장 가시화로 실적 개선 전망. 자회사 가치 상승 및 M&A를 통해 그룹내 사업지주회사 역할 부각

△넥센타이어-미국의 중국산 타이어 반덤핑 관세 부과에 따른 반사이익 기대. 원재료 가격 하락과 우호적인 환율에 따른 실적 호조세 전망

△CJ CGV-중국·베트남 영화산업 고성장 수혜로 해외법인 이익 정상화 전망. 국내 및 해외 신규 출점 사이클 안정화로 중장기 수익성 개선세 기대

△하나투어-여행 Outbound 수요 구조적 성장 및 호텔ㆍ면세 등으로 사업 다각화. 중국 비즈니스(비자 발급대행·여행 라이선스 취득 가능성) 기대감 부각

△BGF리테일-싱글라이제이션(1인 가구 증가) 현상에 따른 편의점업 구조적 성장. 본격적인 신규 출점, 담배가격 인상 효과, PB상품 증가에 따른 외형성장

△현대산업-아파트 분양시장 호조로 2017년까지 주택부문 가파른 실적 개선 전망. 빠른 미분양 소진과 저마진 주택 공사 종료로 강력한 cash flow 유입

△한국금융지주-증권, 자산운용, 저축은행 등 다각화된 포트폴리오로 안정적인 수익구조. 증시 업황 개선과 운용 부문의 차별화된 자산 유입으로 수익성 부각

△한섬-TIME, MINE 등 자체 프레스티지 브랜드 고성장으로 실적 차별화 지속. 골프장 운영 자회사 한섬피앤디 매각으로 실적 개선과 현금 유입 기대

△코스맥스-중국 화장품 시장은 로컬 브랜드 업체 주도의 2차 성장기 진입. 2분기 이후 증설 모멘텀 시작으로 향후 3년간 고성장 전망

△S-Oil-정제마진 호조로 8개 분기 만에 정유 부문 실적 흑자전환 전망. 사우디 아람코 자회사 편입으로 안정적인 원유 조달 및 제품 판매 기대

△한국항공우주-차세대 한국형 전투기 사업(KFX) 수주를 통해 글로벌 기업 도약 기대. 항공 군수 시장 확대, 보잉과 에어버스 기체부품 수주로 고성장 지속

△LG생활건강-면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선. 사상최대 실적 경신으로 동종 업체 대비 밸류에이션 메리트 부각

△아모레퍼시픽-고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속. 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대

△CJ-식품(제일제당), 물류(대한통운), 미디어(CGVㆍE&M), 유통(오쇼핑). 내수시장 재편(과점화ㆍ1인가구 등)과 해외 수출을 통한 구조적 성장성

△신규종목-없음

△제외종목-없음

◆스몰캡 포트폴리오

△세아베스틸-안정적 롤마진과 자회사 세아창원특수강 CAPA확대로 중장기 성장 기대. 예상 주당배당금 1,000원 가정 시 배당수익률 3%의 고배당 매력 보유

△KC그린홀딩스-주력 자회사 KC코트렐의 수주 경쟁력 회복에 따른 모멘텀 부각. 구룡제지 집진설비 수주로 중국 환경산업 시장 진출 기대

△NICE평가정보-인터넷은행 출범으로 개인신용 정보 서비스 수요의 구조적 증가 기대. 신규 사업인 기업기술신용정보 외형확대로 성장성 부각

△포티스비앤씨-소프트웨어 국내 유통 플랫폼 통합에 따른 효과 부각. 충분한 보유 현금과 사업 연관성을 고려한 추가 M&A 전략 기대

△에스엠-원/엔 환율 안정화와 메인 아티스트 활동 증가로 하반기 수익성 개선. 공연 인프라 확충에 따른 신규 수익원 다변화 모멘텀 부각

△신규종목-세아베스틸, KC그린홀딩스

△제외종목-MDS테크, 동아에스티