한은 미 연준 통화스왑 활용 2차 외화대출 최저응찰금리 8일물 0.30% 84일물 0.33%

한국은행 미 연준과의 통화스왑 연계 경쟁입찰방식 외화대출 최저 응찰금리 공고

o 입찰번호 : BOKTAFU200407-8D(8일물)

BOKTAFU200407-84D(84일물)

o 입찰일시 : 2020년 4월 7일(화) 오전 10:00∼10:30

o 입찰 참가방법 : 한은금융망 전자입찰시스템을 통한 전자입찰

o 입찰대상 거래 : 8일물, 84일물

o 결제일 및 만기일

- 8일물 결제일 : 2020년 4월 9일(목), 만기일 : 2020년 4월 17일(금)

- 84일물 결제일 : 2020년 4월 9일(목), 만기일 : 2020년 7월 2일(목)

o 입찰예정액 : 총 85억달러(8일물 15억달러, 84일물 70억달러)

o 최대 응찰금액 : 8일물 2.25억달러, 84일물 10.5억달러

o 최저 입찰금액 : 1백만달러

o 최저 응찰금리 : 8일물 0.30%, 84일물 0.33% (대상거래별 만기에 상응하는 OIS+25bp)

o 입찰방식 : 복수가격방식

- 최저 응찰금리 이상 응찰한 기관을 대상으로 높은 응찰금리 제시자에서 낮은 응찰금리 제시자 순으로 입찰금액을 배분

o 입찰대상 기관 : 은행법에 의한 은행, 한국산업은행, 중소기업은행 및 한국수출입은행

※ 문의처: 외환시장팀(02-759-5834, 5968)