[오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 최대 밸류 시가총액 43조7000억 원 전망”

◇ BGF 리테일

날씨, 해외 여행객 증가 등 우려 사항 많았으나 무난한 실적 달성

소비자물가 상승률 2%대 진입. 산품 믹스로 트래픽 확대 여부가 주가 향방 결정할 것

성수기임에도 밸류에이션 부담 낮은 상황

유정현 대신증권 연구원

◇ 세아베스틸지주

2분기 공격적인 가격인상과 제품 믹스 개선 영향으로 어닝서프라이즈 기록

3분기 계절적 비수기·연휴 효과로 판매량 감소 전망

4분기 부동산용 제품 중심 중국 철강 수요 회복 예상돼 영업실적 재차 개선 전망

박성봉 하나증권 연구원

◇ KT&G

2분기 영업이익 시장 기대치 밑돌아

우려됐던 담배와 부동산 부문 실적 부진, 건기식 부문도 외형·수익성 하락

주가 급 반전 기대감 높지 않으나 추가 하락 우려도 높지 않아

김태현 IBK투자증권 연구원

◇ 에코프로비엠

2분기 메탈 가격 하락에도 불구하고 수익성 개선

3분기 수익성 악화는 불가피

최대 기업가치 산출 시점 2020년대 후반~2030년경 전망돼 시가 총액 43조7000억 원이 최대 밸류로 판단

김현수 하나증권 연구원

◇ 에코프로

2분기 고 수익성 유지했으나 3분기 메탈가격 하락 영향으로 수익성 악화 불가피

에코프로 향유 가치 11조8000억 원…현 시총 30조7000억 원과의 차이는 리튬 사업이 설명해야

지주사 에코프로 적정 가치 14조3000억 원 도출…투자 의견 매도 유지

김현수 하나증권 연구원

◇ 심텍

2분기 컨센서스에 부합하는 적자 축소

GDDR6 매출 반등, 하반기 턴어라운드 가시성 확보

메모리 업황 턴어라운드 수혜 집중 종목

김록호 하나증권 연구원

◇ 대덕전자

2분기 영업이익 컨센서스 밑돌아

올해 하반기에는 분기 실적 개선세 전망

메모리 턴어라운드와 FCBGA 사용처 다변화 되며 새로운 기회 열릴 것으로 예상

김록호 하나증권 연구원

◇ 엘앤에프

2분기 메탈 가격 하락과 일회성 비용 영향으로 일시적 실적 부진

3분기 테슬라향 점진적 판매 확대와 수익성 정상화 기대

단기 실적보다 수주 모멘텀에 주목 필요

전창현 대신증권 연구원

◇ LG디스플레이

마이크로 OLED 선두업체, 양산 기술력 확보 기업

2028년 MR 시장 규모 200조 원으로 100배 성장 예상

MR 핵심인 마이크로 OLED, 원가 50% 차지하는 핵심 부품

김동원 KB증권 연구원

◇ 현대그린푸드

2분기 성장세 유지, 원자재 가격 인상 반영으로 기대치 대비 영업이익 낮아

주요 사이트 식수 빠르게 증가. 하반기에도 실적 성장 유지 전망

해외사이트 확대에도 주목 필요

남성현 IBK투자증권 연구원

◇ 카카오

2분기 SM 연결 편입에 따른 PPA 상각비 감안 시 컨센서스 대비 양호한 실적 기록

우려 대비 광고 성장률 증가세 전환. 하반기까지 증가세 지속 전망

본업 외 픽코마, 게임즈 등 자회사 실적 기여까지 예상. 주가 우상향 전망

이지은 대신증권 연구원