[오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 부진한 업황에도 견조한 실적 기대”

◇티에스아이

Corporate Day 후기: 개별 모멘텀 충분

숫자로 증명할 수 있는 하반기

고객사 확장이 가장 큰 버팀목

투자의견 ‘매수’, 목표주가 1만6500원

심원용 신한투자증권 연구원

◇동아에스티

잠시 쉬어가는 시기

3Q23 Pre; 매출은 줄고, 비용은 늘고

실적은 아쉽지만 새로운 무기들이 생기는 중

투자의견 유지, 목표주가 7만 원으로 하향

정재원 신한투자증권 연구원

◇삼성생명

담보가 충분한 선택지

두 자릿수 배당성장률 가시성이 가장 높은 생보사

우수한 자본 여력과 최적가정관리 역량도 배당 안정성의 핵심

이홍재 현대차 연구원

◇KT

그대여 아무 걱정하지 말아요

구조조정, 배당 축소, 그리 만만한 일이 아니다

미리보는 CEO의 성장 전략- 디지털 전환과 ICT 역량 강화

안재민 NH투자 연구원

◇POSCO홀딩스

부진한 업황에도 견조한 실적 기대

3분기 영업이익은 1조1070억 원으로 예상(컨센서스 대비 15% 낮음)되며 이는 부진한 업황에도 견조한 수준으로 평가됨

단기적으로 철강 업황의 회복에 대한 기대감은 크지 않지만 중국의 부동산 경기부양책 자체는 주가를 지지하는 요인으로 작용할 것

박현욱 현대차 연구원

◇OCI홀딩스

불확실성은 해소되고, 투자 매력은 높아지고

신주 발행은 전체 발행 주식 수 대비 20.7%. OCI 사업회사 연결 편입으로 EPS 하락 크지 않을 것

3Q23 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기대. 비중국산 폴리실리콘 프리미엄 지속

전반적인 Mix 개선을 감안하면 3Q23대비 4Q23 OCIMB 실적은 개선될 전망이며, 2024년에도 증익 가능할 전망

강동진 현대차 연구원

◇스튜디오드래곤

수비도 잘하는 공격수

3Q23 실적 Preview-컨센서스 부합 예상

확실히 높아진 이익 체력과 성장성 강화 전략

최민하 삼성증권 연구원

◇심텍

이맘때쯤 사면 좋은 기업

` 23년 3분기 동사 매출액은 2954억 원, 영업이익은 34억 원으로 지난 두 분기 동안의 적자를 딛고 흑자 전환에 성공할 것으로 예측

또한 `24년 동사의 연간 매출액과 영업이익은 1.43조 원, 1553억 원으로 `23년 예상 연간 매출액 1.11조 원과 영업이익 -330억 원 대비 큰 폭의 성장 예상

현재 24F 기준 P/E는 9.3배로 과거 메모리 업황 반등기의 동사 멀티플을 고려했을 때 밸류에이션 매력도 충분하다고 판단

박준영 현대차 연구원

◇SK이노베이션

3Q23 preview-정제마진 강세 vs 아쉬운 배터리 실적

3Q23 preview, 컨센서스 상회

View, 배터리 수율 개선이 긍정적

조현렬 삼성증권 연구원

◇현대제철

Cost push로 제품가격 인상 가능할 것

3Q23 Preview: 컨센서스 하회 예상

Cost push 기대로 주가는 상승

원가수준 롤마진 감안하면 가격 인상 가능할 것

이재광 NH투자 연구원

◇LX인터내셔널

석탄가격 하락의 영향

녹색 전환 노력은 여전

3분기 실적 Preview: 석탄가격 하락의 영향

김동양 NH투자 연구원