“금호석유, 내년 전 사업부 펀더멘탈 회복 주목”

입력 2024-11-08 08:12
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

신한투자증권, 투자의견 ‘매수’ 유지…목표주가 19만 원으로 하향

신한투자증권은 금호석유에 대해 합성고무 중심으로 펀더멘탈이 회복될 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 실적 추정치 하향으로 기존 20만 원에서 19만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 13만6300원이다.

8일 이진명 신한투자증권 연구원은 “내년 합성고무 중심 펀더멘탈 개선이 기대되며 이익 모멘텀이 점차 확대될 것”이라며 “합성고무는 중국 부양책에 따른 수요 회복, 증설 부담 경감, 천연고무(대체재) 강세 및 원재료(BD) 하향 안정화로 매 분기 증익이 기대된다”고 했다.

그러면서 “불확실성 확대 구간에서 턴어라운드가 지속되며 업종 내 견조한 실적 흐름 이어질 전망”이라고 덧붙였다.

이 연구원은 “올해 3분기 영업이익은 651억 원으로 컨센서스 878억 원을 하회했다”며 “해상운임 상승과 SBR 스프레드 둔화, NB라텍스 판매량 증가에도 경쟁 심화 등으로 예상 대비 부진한 실적을 시현했다”고 했다.

그는 “4분기 영업이익은 정기보수 및 주요 사업 시황 약세 등으로 544억 원을 전망한다”며 “그럼에도 범용 화학제품 대비 합성고무 제품은 상대적으로 양호한 수요와 제한적인 증설로 우호적인 수급 밸런스를 지속할 것”이라고 했다.

또 그는 “단기 실적 눈높이는 하향 조정이 불가피하나 내년 합성고무(SBR·NB라텍스) 시황 개선에 따른 증익 모멘텀은 여전히 유효하다”며 “주가순자산비율(PBR)은 0.67배(밴드 하단)로, 경쟁사 대비 견고한 이익 체력을 감안할 경우 차별화된 주가 흐름이 가능할 전망”이라고 했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 단독 내일부터 암, 2대 주요치료비 보험 판매 중지된다
  • "아이 계정 삭제됐어요"…인스타그램의 강력 규제, '진짜 목표'는 따로 있다? [이슈크래커]
  • 근무시간에 유튜브 보고 은행가고…직장인 10명 중 6명 '조용한 휴가' 경험 [데이터클립]
  • 김장철 배춧값 10개월 만에 2000원대로 '뚝'
  • 단독 LG 생성형 AI ‘엑사원’에 리벨리온 칩 ‘아톰’ 적용되나…최적화 협업 진행
  • [인터뷰] 조시 팬턴 슈로더 매니저 “K-채권개미, 장기 투자로 美은행·통신·에너지 채권 주목”
  • 트럼프 당선 후 가장 많이 오른 이 업종…지금 들어가도 될까
  • 이혼 조정 끝…지연ㆍ황재균, 부부에서 남남으로
  • 오늘의 상승종목

  • 11.21 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 136,517,000
    • +3.17%
    • 이더리움
    • 4,679,000
    • +7.51%
    • 비트코인 캐시
    • 691,000
    • +10.47%
    • 리플
    • 1,579
    • +0.45%
    • 솔라나
    • 345,200
    • +3.42%
    • 에이다
    • 1,123
    • -3.69%
    • 이오스
    • 926
    • +1.65%
    • 트론
    • 282
    • +1.81%
    • 스텔라루멘
    • 338
    • -1.46%
    • 비트코인에스브이
    • 99,000
    • +1.96%
    • 체인링크
    • 21,330
    • +2.16%
    • 샌드박스
    • 491
    • +2.08%
* 24시간 변동률 기준