롯데그룹 “부동산·가용예금 71조”…유동성 위기설 정면 반박

“롯데케미칼도 유동성 충분…회사채 원리금 상환도 문제없어”

롯데지주, 재무구조 현황·개선계획 배포
그룹 전반, 자산 효율화 작업·수익성 중심 경영 추진

▲롯데월드타워와 석촌호수 전경. (사진제공=롯데물산)

롯데그룹이 부동산과 가용예금만 71조 원에 달한다며 최근 불거진 유동성 위기설을 정면으로 반박했다.

롯데지주는 21일 ‘롯데그룹 재무구조 현황 및 개선 계획’ 설명자료를 통해 “롯데그룹의 10월 기준 총 자산은 139조 원, 보유 주식 가치는 37조5000억 원에 달한다”며 “그룹 전체 부동산 가치는 10월 평가 기준 56조 원이고 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15조4000억 원 보유하는 등 안정적 유동성을 유지하고 있다”고 밝혔다.

롯데그룹은 롯데케미칼의 회사채 이슈와 관련 유동성 악화 우려에 대해서도 문제가 없다고 반박했다.

롯데지주는 “2018년 이후 화학산업은 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉으로 수급이 악화되고 중국의 자급률 향상에 따라 손익이 저하돼 롯데케미칼이 일부 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약을 미준수 하게 됐다”며 “관련 조항은 최근 발행한 회사채에는 삭제된 조항으로 롯데케미칼은 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행하고 있으며 다음주 중 사채권자 집회 소집공고 및 내달 중 사채권자 집회 개최를 통해 특약 사항을 조정할 예정”이라고 설명했다.

그러면서 이들은 “이번 현안은 최근 석유화학 업황 치체로 인한 롯데케미칼의 수익성 저하로 인해 발생한 상황”이라면서 “회사는 충분한 유동성을 확보하고 있어 회사채 원리금 상환에는 문제가 없다”고 부연했다.

롯데그룹은 재무구조 개선 계획도 내놨다. 그룹 전반에 걸쳐 자산 효율화 작업 및 수익성 중심 경영을 추진하는 게 핵심이다.

우선 롯데케미칼은 대규모 현금 유출이 수반되는 신규 및 경상 투자는 계획 조정을 통해 현금흐름을 개선한다. 또 공장 가동 최적화 및 원가 절감을 위한 ‘오퍼레이셔널 엑설런스(Operational Excellence)’ 프로젝트를 상반기 여수공장에 이어 하반기 대산공장까지 확대 운영한다.

또 에셋라이트 전략 방향에 따라 저효율 사업 구조조정, 비핵심 사업 매각을 추진한다. 10월 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR의 청산을 결정한 바 있고 해외 자회사 지분 활용을 통한 1조3000억 원의 유동성 확보를 추진 중이다. 이 중 6600억 원은 이달 초 이미 조달을 마쳤다. 나머지 6500억 원은 연내 조달을 마무리하겠다는 방침이다.

롯데지주는 “그룹 계열사들과 원활한 협의를 통해 안정적 경영을 유지하고 필요 시 충분한 유동성을 확보해 재무 안정성 관리에 만전을 기할 예정”이라면서 “이번 현안 관련해선 롯데지주 중심으로 주채권은행과 긴밀한 소통을 통해 원만히 해결될 수 있도록 관리해 나갈 예정”이라고 말했다.