SC제일은행 오석태 수석 이코노미스트는“최근 몇주 동안 경제지표들이 계속 호조를 보였다”며“이것은 한국은행이 8월 금통위 회의에서 기준금리를 다시 25 bps 인상할 것이라는 전망을 뒷받침해 준다”고 전했다.
6월 산업생산과 7월 수출은 계속해서 강세를 보였고, 소비자물가 상승률은 낮은 근원 인플레이션 덕분에 7월에도 안정적이었다는 설명이다....
그는 “한국은행 관계자는 GDP 발표 직후 한국 경제가 이미 회복 국면에서 확장 국면으로 진입해 있을 수도 있다고 논평했는데, 이는 매파적인 발언으로 해석될 수 있다”고 강조했다.
하지만 세계경제 성장 둔화 및 국내 주택시장 부진에 대한 끊임없는 우려를 감안할 때 8월에 예상되는 25 bps의 금리 인상은 올해 마지막 인상이 될 것이라고 덧붙였다.
강승건 대신증권 애널리스트는 "삼성생명은 경쟁사대비 우수한 수익성에도 불구하고 삼성전자 등 계열사 주가에 BPS 및 EV 변동이 발생한다는 약점을 가지고 있다"면서 "남유럽 국가 신용위기와 중국 긴축으로 코스피의 불확실성이 확대되고 있어 최선호 종목에서 제외한다"고 말했다.
경상적 실적 개선, 자산 재평가와 남아있는 하이닉스 처분익 등으로 BPS는 6.4% 가량 증가할 여지 존재.
▲현대모비스-환율 하락과 현대오토넷 합병에 따른 부담을 극복해 영업이익률은 12% 대의 양호한 수준을 기록할 것으로 예상. 핵심전장 부품의 중장기 성장 과정이 조기 정착되고 있는 상황. 관련된 투자비용 부담과 자본수익률(ROE, ROIC 등) 하락 우려를...
경상적 실적 개선, 자산 재평가와 남아있는 하이닉스 처분익 등으로 BPS는 6.4% 가량 증가할 여지 존재.
▲현대모비스-환율 하락과 현대오토넷 합병에 따른 부담을 극복해 영업이익률은 12% 대의 양호한 수준을 기록할 것으로 예상. 핵심전장 부품의 중장기 성장 과정이 조기 정착되고 있는 상황. 관련된 투자비용 부담과 자본수익률(ROE, ROIC 등) 하락...
경상적 실적 개선, 자산 재평가와 남아있는 하이닉스 처분익 등으로 BPS는 6.4% 가량 증가할 여지 존재.
▲현대모비스-환율 하락과 현대오토넷 합병에 따른 부담을 극복해 영업이익률은 12% 대의 양호한 수준을 기록할 것으로 예상. 핵심전장 부품의 중장기 성장 과정이 조기 정착되고 있는 상황. 관련된 투자비용 부담과 자본수익률(ROE, ROIC 등) 하락 우려를...
신지윤 연구원은 "증자를 해도 주당순자산(BPS)이 오히려 5.7% 증가하고 매각차익 반영 등으로 주가 희석요인이 없다"고 설명했다.
반면 한국투자증권은 지난 11일 한진해운에 대해 유상증자 결정으로 당분간 주가 약세가 예상된다고 밝혔다.
이 증권사 윤희도 연구원은 "대규모 증자는 아니지만 투자심리 악화로 당분간 주가 약세가 불가피해...
윤희도 한국투자증권 연구원은 "대규모 증자는 아니지만 투자심리 악화로 당분간 주가 약세가 불가피해 보인다"며 "증자로 주당순이익(EPS)이 희석되는 부분에 대한 관심이 작고 증자 후 추정 주당순자산(BPS)도 1.4% 줄어드는데 그쳐 목표주가를 낮출 만한 요인은 아니나 당분간 투자심리가 위축되는 것은 불가피하다"고 말했다.
윤 연구원은...
또 1분기 중 순이자마진(NIM)은 전분기 대비 11bps 오른 2.42%, 이자이익 역시 전년동기대비 9.3%, 전분기 대비 1.0% 상승한 것도 중점적인 역할을 했다.
하지만 연체율이 지난 해 말 0.61%에서 0.88%로 상승했고 고정이하 여신 비율도 1.7%에서 2.0%로 늘어나 자산건전성 지표는 다소 악화됐다.
여기에 고정이하 여신에 대한 커버리지 비율도 하락했다....
2009년 주당순이익(EPS)은 1476원이고 주가수익비율(PER)은 11배, 주당순자산(BPS)은 6688원이다.
2010년 매출액 5280억 원, 영업이익 667억 원을 목표로 하고 있고 2010년 1월 매출액이 256억 원으로 2009년 1월의 128억 원 매출 대비 100% 증가하여 목표 달성이 가능할 것으로 전망되며 2010년 예상 주당순이익(EPS) 2800원으로 주가의 추가적인 상승이 기대된다....
2009년 주당순이익(EPS)은 548원이고 주가수익비율(PER)은 10배, 주당순자산(BPS)은 5,957원으로 현재 주가 5,700원에 비해 저평가되어 주가의 추가 상승이 기대된다.
자산가치는 유보율 1119%, 부채비율 76%로 우량하며, 수익가치 또한 자본금 67억 원, 2009년 영업이익 51억 원, 당기순이익 63억 원으로 우량하다.
성장가치는 매출액 2008년 1982억...
디스플레이텍의 2009년 주당순이익(EPS)은 1,540원이고 주가수익비율(PER)은 2.2배 수준으로 동종업체 대비 저평가돼있고, 주당순자산(BPS) 역시 6,340원으로 매우 저평가 상태로 주가의 재평가로 인한 상승이 예상된다.
자산가치는 유보율 993%, 부채비율 50%로 우량하며, 수익가치는 자본금 45억원, 2009년 영업이익 140억원, 당기순이익...
당시 신한은행은 조흥은행 인수를 통해 주당순자산가치(BPS)가 1만3028원에서 1만3699원으로 6% 가까이 늘어났고 주가순자산비율(PBR)도 1.34배에서 1.66배로 높아지는 등 우량 자산으로 등극하기도 했다.
이후 2004년 신한프라이빗에쿼티와 굿모닝신한증권(신한금융투자)을, 다음해인 2005년에는 신한생명보험을 완전한 자회사로 편입했다.
신한금융은 2007년...
예상된다”며 “또한 금호그룹 관련 추가손실 여지가 낮고 부동산 PF 엑스포져가 작은 점을 감안하면 당면한 실직적 credit risk 측면에서 기업은행의 비교우위는 높아보인다”고 덧붙였다.
이어 그는 “현 주가는 올해 예상실적 기준 PER 6.4X, 2009년 BPS 대비 PBR 0.89X 수준”이라며 “올해 예상 ROE 13.8%를 감안하면, 벨류에이션 매력도는 매우 높다”고 밝혔다.
2009년 실적 기준 주가수익비율(PER)은 4배 수준이고 주당 순자산(BPS)은 9000원으로 동종 업체에 비해 저평가이며, 외국인 보유 지분은 6.3%이며 최근 기관과 외국인의 매수세가 꾸준히 유입되고 있다.
일봉 차트의 기술적 분석상 6,000~7,000원 박스권 상승 돌파 후 상승 추세대의 하단부인 8,000원 지지가 중요하며, 매수가 80,00~8,200원, 단기 목표가는 상승...
강 연구원은 “올해 경기 회복과 그룹 관련 안정적인 수요를 확보하고 있어 실적 개선이 예상된다”며 “올해 예상 주당순자산가치(BPS) 기준 주가순자산비율(PBR)이 0.9배로 청산 가치를 하회하고 있어 현재 주가는 현저하게 저평가 돼 있다”고 판단했다.
그는 이어 “적자사업인 신세계몰 사업 양도가 순조롭게 진행될 경우 EPS 상향 조정 가능성이 높아...
3분기부터 개선되기 시작한 순이자마진(NIM)은 4분기 중 2.31%를 달성, 전분기대비 37bps 상승했으며, 이에 따라 이자이익이 전분기 대비 14.2% 증가하였다.
2009년말 기준 명목연체율과 실질연체율은 각각 0.61%와 1.07%로 작년 1분기 이후 꾸준한 하향 안정세를 보이고 있고, 고정이하여신 증가금액도 지속적인 개선 추세를 시현했다.
다만, 2009년말에...
박 수석연구위원은 "2010년 예상 BPS대비 0.66배의 P/B 밸류에이션(Valuation)은 지금까지 하나금융의 부정적 시각을 모두 반영하더라도 너무 낮은 주가수준으로 판단된다"며 "2010~2014년 ROE가 10~11% 수준으로 예상되는 점을 감안하면, P/B기준 0.9배 수준까지 오르더라도 전혀 무리가 없을 것으로 판단된다"고 분석했다.
그는...