향후 3년 간 Capa 성장률 CAGR 40%
탄소섬유 중장기 OPM 20% 예상. 2024~26년 이익 비중 30% 내외 추정
탄소섬유의 이익 추정치 조정을 반영해 TP 상향
윤재성 하나금투
◇쏠리드
장기 실적 호전 유력, 6G Ready 투자 빨라지면 빅 사이클도 가능
매수/목표가 15,000원 유지, 겁날 게 없는 가격이라 적극 매수 추천
관공서 수주/매출 성과 기대 이상, 2024년까지 이익 성장 유력...
이는 2027년 에코프로비엠의 양극재 예상 생산능력(CAPA)인 71만 톤 중 10% 정도에 공급할 수 있는 니켈이다.
에코프로머티리얼즈 관계자는 “포항은 오창과 달리 라인 하나의 용량을 굉장히 크게 만들어서 대량 생산에 적합하게 구성됐다”고 설명했다.
늘어난 규모에 맞춰 폐배터리 재활용 기술력도 키워가고 있다. 자체 폐배터리 재활용 능력도 더 키울 계획이다....
이 연구원은 “상반기 실적은 이익의 질이 낮았던 과거 수주 계약이 수익으로 인식되며 적자 폭이 확대됐다”면서도 “중장기적으로 주요 고객사의 전기차향 대규모 투자와 DC-링크 커패시터 생산능력(CAPA) 확대, 커패시터 부족에 따른 판가 인상, 커패시터·증착 필름 수직 계열화에 따른 비용 절감, 글로벌 고객사 확대 등의 요인을 통해 향후 실적 개선을...
심 연구원은 "55m 이상 길이와 다수의 도가니 투입 구성으로 고객사 라인당 생산능력(CAPA)을 늘려왔다. SiC 실리콘음극재 설비는 제품 예상 대비 지연되고 있으나 안정화 시 추가 수주가 기대된다"며 "설비 제작 Capa도 4000억 원 이상으로 확보했다"고 짚었다.
2분기 매출액 374억 원, 영업적자 73억 원(적지 YoY)을 기록했다. 주요 프로젝트...
8배, 수출 음식료 기업으로서는 여전히 저평가 판단
백준기 NH투자증권
◇잉글우드랩
미국에서 K-Made 화장품이 뜬다 (이베스트 Searchlight 시리즈 #5)
전방 산업: 미국 Indie & Mass 트렌드
투자 포인트: FDA OTC & 넉넉한 CAPA
Earnings Forecast: 높아지는 이익 레벨
오지우 이베스트투자증권 연구원
◇NEW
드라마와 영화로 밀수 있다!
2023년 상반기: 영화...
생산 CAPA는 니켈메탈 기준 4.26만톤이며, CAPEX는 총 5063억 원이 소요된다. 국내 온산에 위치한 1만7200평 부지를 활용할 예정이며, 2025년 5월 준공, 2026년 초 양산으로 계획됐다.
이 연구원은 “배터리 밸류체인의 핵심 중 하나인 완성차 업체와 사업제휴를 맺음으로써 핵심 원료 수급을 용이하게 하는 동시에, 구속력이 없는 Non-Binding 형태이긴 하나 대규모...
김학준 키움증권 연구원은 디알텍에 대해 “해당 사업들은 주요 납품처 및 고객사가 대부분 확보된 상황에서 CAPA증설을 통해 물량 대응을 할 것으로 전망됨에 따라 내년부터 폭발적인 실적 성장이 이뤄질 것”이라면서 “FDA 승인을 받은 C-arm 시스템은 시술 중 지속해서 X레이를 촬영하기 때문에 저선량 고화질의 기술이 집약된 제품으로 향후 주력...
이슈가 3분기부터 해소되며 턴어라운드가 가능할 것"이라며 "동박사업은 연말 상업생산과 납품이 가능할 전망이며, 니켈사업은 현재 고객사, 원료 소싱 등을 다각도로 검토 중인 단계"라고 설명했다.
이어 "전구체는 2023년 말 2만 톤 CAPA 설비 완료, 2024년 3분기 가동 스케줄로 진행 중이며 향후 5만 톤까지 증설 예정"이라고 덧붙였다.
이어 “현대차는 미국 전기차 공장, 인도 GM 공장 인수, 한국 및 인도네시아 등 4개 공장 증설을 진행 중”이라며 “총 90만 대 Capa 증설”이라고 덧붙였다.
임 연구원은 “2025년 분기 영업이익 5조 원 시대가 전망된다”며 “2분기에 대당 영업이익은 420만 원 규모로 향후 원화 강세를 감안해도, ASP 증가 트렌드에 의해 대당 영업이익은 400만 원 이상 유지가...
아울러 김 연구원은 “해당 사업들은 주요 납품처 및 고객사가 대부분 확보된 상황에서 CAPA증설을 통해 물량 대응을 할 것으로 전망됨에 따라 내년부터 폭발적인 실적 성장이 이뤄질 것”이라면서 “FDA 승인을 받은 C-arm 시스템은 시술 중 지속해서 X레이를 촬영하기 때문에 저선량 고화질의 기술이 집약된 제품으로 향후 주력 제품으로의 성장을 기대한다”고...
한유정 한화투자증권 연구원은 “연이은 CAPA 증설, 해외 유통 법인화, 라면 내?외 제품 포트폴리오 다각화 등 중장기 안정적 실적 성장과 리레이팅을 위한 모든 기반이 마련됐다”며 “더 이상의 반박은 반대를 위한 반대일 뿐”이라고 했다.
한미반도체는 수출 물량이 증가세를 보이며 지난 6월에는 역대 최대치를 기록한 것으로 확인됐다는 소식에...
삼양식품의 목표주가를 기존 16만 원에서 20만 원으로 상향조정하며 음식료 업종 최선호주로 추천했다.
한유정 한화투자증권 연구원은 “연이은 CAPA 증설, 해외 유통 법인화, 라면 내‧외 제품 포트폴리오 다각화 등 중장기 안정적 실적 성장과 리레이팅을 위한 모든 기반이 마련됐다”며 “더 이상의 반박은 반대를 위한 반대일 뿐”이라고 했다.
이어 “두번째로는 TC본더의 실질적인 수주”라며 “SK하이닉스의 HBM CAPA 확대에 따른 TC본더 수주, 글로벌 OSAT향으로 TC본더 매출이 확인될 경우 추가적인 주가 상승이 기대된다”고 강조했다.
2분기 한미반도체의 실적은 매출액이 전년 동기 대비 60% 감소한 491억 원, 영업이익은 75% 줄어든 112억 원으로 집계됐다. 이는 시장 컨센서스를 각각 5%, 47% 상회한...
NH투자증권은 4일 에코프로비엠에 대해 현재 주가는 2030년 생산능력(CAPA) 100만 톤을 반영하고 있다며 투자의견을 ‘매수’에서 ‘보유’로 하향 조정했다. 목표주가는 가치평가 기준 변경에 따라 31만 원에서 41만 원으로 높였다.
주민우 NH투자증권 연구원은 “동사는 2027년 CAPA 목표치를 71만 톤으로 제시한 바 있다. 해당 목표에는 LFP, NMx, OLO와 같은...
유안타증권은 31일 롯데정보통신에 대해 전기차충전기 기존 생산 CAPA가 늘어나 본격적 성장이 시작될 것이라고 말했다. 목표주가와 투자의견은 각각 4만4000원, 매수로 유지했다.
이창영 유안타증권 연구원은 “롯데정보통신은 2분기 매출액 2847억 원, 영업이익 109억 원을 기록했는데 롯데렌탈, 롯데캐피탈 차세대 시스템 대규모 프로젝트 매출인식 등으로...
송 연구원은 “내년 상반기에 Capa(생산설비) 확장을 완료하고 본격 양산에 나설 가능성이 있어 시장 점유율 상승이 기대된다”며 “동사는 차세대 제품인 HBM3P를 하반기에 본격 공급하고, 내년 중으로 HBM Capa를 2배 이상 증가시킬 계획”이라고 전했다.
이어 그는 “HBM 외에도 다양한 AI용 디램을 개발 중”이라며 “GDDR6 대비 속도가 1.4배 빠르고 전력 소모량이...