회사 관계자는 “이번 해외채권은 3년 만기 미 국채 3년물 대비 135bps(1.25%) 가산금리를 지급했다”며 “수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리며 흥행에 성공함으로써 향후 다양한 자금조달원을 확보할 수 있게 됐다”고 설명했다.
발행에 참여한 IB 관계자는 “어려운 시장환경 속에서 국내 증권사 최초발행이라는 점을 고려했을 때, 국내외 유사등급...
이어 김 연구원은 “2019년 연결순이익 전망치는 이자이익 증가세 둔화와 일반관리비 증가를 반영해 내년도 실적 전망치를 4.7% 하향 조정한다”며 “이는 하이투자증권 인수에 의한 2019년 이익증가 반영 전 수치로 4분기 이후에 염가매수차익에 의한 BPS 변화와 하이투자증권 인수에 의한 이익증가분을 반영할 계획”이라고 말했다.
앞서 지난달 중앙은행이 정책금리를 625bps(6.25%)나 한꺼번에 올린 것은 물론, 미국과 터키 사이 최대 갈등 현안인 미국인 목사 장기 구금사태가 해소되는 등 터키의 지정학적 입지가 강화된 효과로 터키리라가 지난 한달간 강세를 나타낸 것이다.
올해 8월 중 한때 1달러당 7.2리라까지 치솟은 리라달러환율은 이날 오후 3시 현재 5.6리라 수준으로 회복됐다....
토러스투자증권 연구원은 “올해 말 미국 중간선거와 무역전쟁 협상, 금리 인상 문제 등 대외적 변수가 증시를 좌우하기 때문에 매수보다는 보유, 주식보다는 현금 보유를 추천한다”고 조언했다.
이어 “4분기 코스피 하단 밴드 역시 12개월 후행 주당순자산가치(BPS)의 0.85배 수준인 2000포인트로 상단 밴드를 2300포인트로 하향 조정한다”라고 덧붙였다.
다만 목표주가는 내년 예상 주당 순자산가치(BPS) 1만7915원에 타겟 주가순자산비율(PBR) 3.5배를 적용해 8만5000원에서 6만2000원으로 내려잡았다.
올해 3분기 실적은 터키 관련 우려에 다소 부진하지만 '어닝쇼크' 수준은 아닐 것으로 전망했다. 김 연구원은 "3분기 연결실적은 매출액이 전년 동기대비 9.1% 증가한 5125억 원, 영업이익은 5.6% 늘어난 340억...
“디지털케이블, 초고속 인터넷 매출액이 줄고 핵심 사업 영역의 경쟁력 회복지연이 수익성 감소로 이어질 것”이라고 내다봤다.
다만, 목표가는 연간 실적을 고려해 기존 대비 29% 상향 조정한 9000원을 제시했다.
김 연구원은 “2019년 예상 주당순자산가치(BPS) 1만4081원에 타겟 주가순자산비율(Target PBR) 0.65배를 적용해 산정했다”고 설명했다.
이는 순이자마진이 2.68%로 전년대비 20bps 개선되었음에도 불구하고, 자산부채 최적화 노력으로 이자부자산이 7.1% 감소한데 따른 것이다.
비이자수익은 전년대비 191.6% 증가한 1605억원이다. 이는 외환파생관련 이익의 증가, 투자 및 보험상품 판매 수수료의 증가와 신탁보수의 증가 및 신용카드관련 지급수수료의 감소가 주요 원인이다.
타영업이익은...
이와 함께 미국 화이자(Pfizer) 출신의 김브라이언 부회장이 사외이사로, 미국 박스터 바이오파마 솔루션(BPS, Baxter BioPharma Solutions) 출신의 김용직 부회장이 고문 역할을 맞는다. 다년 간 글로벌 제약사에서 쌓은 경험과 노하우를 폴루스바이오팜 바이오시밀러 제품 연구개발과 생산 등에 활용한다는 전략이다.
암니스 관계자는 “사명 변경 및 신규 경영진 선임을...
그는 또 “주식수 증가에 따른 2018년 예상 BPS(주당순자산가치)는 13% 내외 감소가 불가하나, 우선주 배당금을 차감한 보통주 EPS(주당순이익)의 경우 2.7% 하락에 그칠 것”이라며 “현재 PER(주가수익비율)은 증자직전 수준과 유사해, 증자와 관련한 희석요인은 주가에 모두 반영된 것으로 판단된다”고 설명했다.
이어 “자본규모는 올해 말 8조5000억 원...
유 연구원은 “유상증자 이후 내년 말 동사의 주당순자산가치(BPS)는 1만1000원 수준으로, 유상증자에 따른 희석효과와 단기 수익성 우려는 주가에 이미 반영했다고 판단한다”면서 “2018년 말 기준 주가순자산비율(PBR) 0.66배에서 거래 중으로, 목표 PBR 0.9배를 적용해 목표가를 1만 원으로 제시한다”고 설명했다.
다만, 조선업황 회복세가 뚜렷하다는...
9배를 터치했다.
그는 “주요 고객사의 투자 발표 지연 및 정부의 광저우 Fab 투자 불허 리스크로 현 주가는 2018년 주당순자산(BPS) 가치 대비 0.7배에 머물러 있다”며 “투자 계획 중 일단 광저우 대형 OLED Fab에 대한 리스크가 먼저 해결되면서 멀티플도 반등할 것으로 전망된다”고 설명했다.
회사채 만기 일정에 발맞춰 1조5000억 원 규모의 유상증자도 단행한다고 밝히면서 주가도 폭락한 상태다. 전날 삼성중공업은 종가 기준 가격제한폭(-28.89%)까지 내린 채 거래를 마쳤다.
그는 “시가총액 1조4000억 원 가량이 증발했다”며 “어닝쇼크에 따른 순자산가치(BPS) 하락으로 투자의견 중립을 유지하고 목표주가는 1만 원으로 하향 조정한다”고 밝혔다.
3일 셀트리온은 박스터의 위탁생산(CMO, Contract Manufacturing Organization) 사업 부문 기업 박스터 바이오파마 솔루션(BPS, Baxter BioPharma Solutions)과 자사의 바이오시밀러 완제의약품에 대한 CMO 계약을 체결했다고 밝혔다.
셀트리온 측은 “자가면역질환 치료용 항체 바이오시밀러 ‘램시마’의 미국 시장 점유율 확대에 따라 미국 내 제품 공급 안정성을 높이기 위해...
PBR는 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 것으로, 주가가 주당순자산의 몇 배로 거래되고 있는지 보여주는 지표다.
한영수 삼성증권 연구원은 “현재 대우조선해양의 PBR는 주요 경쟁사인 현대중공업, 삼성중공업의 0.7배보다 높은 1.1배로 판단된다”면서 “향후 적정가치 산출 과정에서 논란이 될 수 있다”라고 전망했다.
손 연구원은 “안정적인 고객자산 성장세와 자본활용 IB로의 성공적인 수익원 다각화, 높은 배당성향 및 대주주 지분 추가 매입 가능성 등이 투자 포인트”라며 “상반기 호실적으로 인한 실적 추정 및 BPS(주당순이익) 상향으로 NH투자증권의 목표가를 10% 상향한다”고 덧붙였다.
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